令和元年度 資本的収入および支出
令和元年度 資本的収入および支出
予算と決算との比較 （消費税および地方消費税を含みます）
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企業債 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 |
| 2 | 出資金 | 27,691,000 | 27,691,000 | 0 |
| 3 | 負担金 | 105,721,000 | 98,362,280 | -7,358,720 |
| 4 | 補助金 | 27,691,000 | 27,691,000 | 0 |
| 5 | 固定資産売却代金 | 2,304,000 | 2,304,000 | 0 |
| 収入合計 | 225,407,000 | 218,048,280 | -7,358,720 | |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建設改良費 | 441,908,000 | 419,402,101 | 22,505,899 |
| （1）水源開発施設整備費 | 162,289,000 | 160,474,221 | 1,814,779 | |
| （2）一般拡張費 | 23,505,000 | 23,068,000 | 437,000 | |
| （3）設備改良費 | 148,562,000 | 135,865,400 | 12,696,600 | |
| （4）負担工事費 | 105,721,000 | 98,362,280 | 7,358,720 | |
| （5）固定資産購入費 | 1,831,000 | 1,632,200 | 198,800 | |
| 2 | 企業債償還金 | 389,252,000 | 389,251,690 | 310 |
| 3 | 予備費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 支出合計 | 861,160,000 | 808,653,791 | 52,506,209 | |
| 差引財源不足額 | -635,753,000 | -590,605,511 | 45,147,489 |
|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減額 |
|---|---|---|---|
| 当年度消費税および地方消費税資本的収支調整額 | 24,973,530 | 22,559,243 | -2,414,287 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 338,561,772 | 295,828,570 | -42,733,202 |
| 減債積立金 | 272,217,698 | 272,217,698 | 0 |
| 建設改良積立金 | |||
| 合計 | 635,753,000 | 590,605,511 | -45,147,489 |
更新日：2021年12月01日