平成30年度 資本的収入および支出
平成30年度 資本的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 企業債 | 166,200,000 | 166,200,000 | 0 |
2 | 出資金 | 72,411,000 | 72,411,000 | 0 |
3 | 負担金 | 50,483,000 | 48,118,879 | -2,364,121 |
4 | 補助金 | 72,411,000 | 72,411,000 | 0 |
収入合計 | 361,505,000 | 359,140,879 | -2,364,121 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
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1 | 建設改良費 | 609,022,000 | 584,931,814 | 24,090,186 |
(1)水源開発施設整備費 | 265,260,000 | 255,718,300 | 9,541,700 | |
(2)一般拡張費 | 76,476,000 | 74,628,000 | 1,848,000 | |
(3)設備改良費 | 185,458,000 | 176,013,521 | 9,444,479 | |
(4)負担工事費 | 50,483,000 | 48,118,879 | 2,364,121 | |
(5)固定資産購入費 | 2,225,000 | 1,617,114 | 607,886 | |
(6)システム構築費 | 29,120,000 | 28,836,000 | 284,000 | |
2 | 企業債償還金 | 367,066,000 | 367,065,683 | 317 |
3 | 予備費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
支出合計 | 1,006,088,000 | 951,997,497 | 54,090,503 |
差引財源不足額 | -644,583,000 | -592,856,618 | 51,726,382 |
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科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減額 |
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当年度消費税および地方消費税資本的収支調整額 | 34,088,496 | 33,196,375 | -892,121 |
過年度分損益勘定留保資金 | 358,514,463 | 307,680,202 | -50,834,261 |
減債積立金 | 251,980,041 | 251,980,041 | 0 |
建設改良積立金 | |||
合計 | 644,583,000 | 592,856,618 | -51,726,382 |
更新日:2021年12月01日